「資金繰り予測」と「BSやPLの予測」は“無関係である”ということを理解する
確かにBSやPLデータから簡易的に資金繰り予測を作成することは一見可能ですが、あくまでも簡易的なものに過ぎず、そもそも実資金の入出金予想以外のBSやPL等の二次データから正確な資金繰り予測を作成することは物理的に不可能です。
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- 「資金繰り予測」と「BSやPLの予測」は“無関係である”ということを理解する
- 1:基本的にはどんな精度の低い計画だったとしても全く計画がないことに比べればはるかに好ましい状況であること
- 2:計画を持つということは、日々の意思決定のよりどころを持つということになること
- 3:資金繰り予測はシンプルな構成要素で容易に作成可能で、他の予測データとは連携していないもの
- 4:資金繰り予測の年間計画の最終日だけが重要なのではなく、毎日が重要
- 5: 全体として手元資金の残高が担保されていたとしても、通貨毎では不足が発生している場合がある
- 6:流動性予測データの精度向上には、外部データとの自動的連携だけではなく、人による判断が重要になる
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