グローバル資金管理に係るよくある5つの誤解
財務部の方々とのディスカッションで出るかもしれない、「グローバルな資金管理に関するよくある5つの誤解」についてご紹介いたします。
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- 「資金繰り予測」と「BSやPLの予測」は“無関係である”ということを理解する
- 1:基本的にはどんな精度の低い計画だったとしても全く計画がないことに比べればはるかに好ましい状況であること
- 2:計画を持つということは、日々の意思決定のよりどころを持つということになること
- 3:資金繰り予測はシンプルな構成要素で容易に作成可能で、他の予測データとは連携していないもの
- 4:資金繰り予測の年間計画の最終日だけが重要なのではなく、毎日が重要
- 5: 全体として手元資金の残高が担保されていたとしても、通貨毎では不足が発生している場合がある
- 6:流動性予測データの精度向上には、外部データとの自動的連携だけではなく、人による判断が重要になる
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