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トレジャリーマネジメント入門

財務部門からでは「トレジャリーマネジメント改革」が難しい理由

第3回

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「資金繰り予測」と「BSやPLの予測」は“無関係である”ということを理解する

資金繰り予測なんて何の役にも立たない！

　確かにBSやPLデータから簡易的に資金繰り予測を作成することは一見可能ですが、あくまでも簡易的なものに過ぎず、そもそも実資金の入出金予想以外のBSやPL等の二次データから正確な資金繰り予測を作成することは物理的に不可能です。

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深山 秀一（フカヤマ シュウイチ）

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