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管理部門からの変革

これからの財務・会計部門が知るべきトレジャリー・マネジメントとは。キリバ桑野社長に聞く

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キャッシュの流れを可視化する

グローバル企業で、買収先の海外子会社の資金の流れをチェック出来ず不祥事につながった大手企業や、使える資金を確保できず、キャッシュフローに支障をきたした製造業などの事例を、桑野社長は企業のCFOへの説明に用いるという。資金の「底だまり」を解消し、リクイディティ・キャッシュ（流動資金）を増やしていくために、保有する資金の管理と有効活用していくような取り組みが必要とされている。

そのために、重要なプロセスは資金の流れの「可視化」だと桑野社長は言う。

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